Périodicité de valorisation
Hebdomadaire
Catégorie
OBLIGATIONS
Date
31 - déc - 2018
Numéro d'agrément
FCP/2018-17
Caractéristiques du FCP
| Dénomination | DJOLOF |
|---|---|
| Type | Fonds Commun de Placement Obligataire |
| Promoteurs | AMSA Assurance |
| Objet | Gestion d’un portefeuille de valeurs mobilières |
| Valeur liquidative d’origine | 1 000 FCFA |
| Forme des parts | Titres dématérialisés au porteur |
| Dépositaire | CGF BOURSE, Km 6 Avenue Cheikh Anta DIOP - BP 11 516 Dakar, Sénégal |
| Société de Gestion | CGF GESTION, Km 6 Avenue Cheikh Anta DIOP - BP 11 516 Dakar, Sénégal |
Commissaires aux Comptes | Titulaire : Cabinet KPMG Audit, 83 boulevard de la République - BP 2395 Dakar, Sénégal |
| Suppléant : Cabinet MAZARS, 14 boulevard Djily MBAYE - BP 22 440 Dakar, Sénégal | |
Orientation de placement | La stratégie de placement du FCP DJOLOF est la suivante : |
| ¨ 10% au plus en actions et titres assimilés ; | |
| ¨ 70% au moins en obligations, en titres de créances émis sur le marché monétaire ; | |
| ¨ 20% au plus en liquidité. | |
| Horizon de placement | Cinq (05) ans |
| Périodicité de calcul de la Valeur liquidative | La VL est publiée de façon hebdomadaire selon le calendrier de la BRVM tous les mardis. Le calcul est fait à la veille en fin de journée le lundi sur la base des cours de Bourse de clôture du marché |
| Souscripteurs visés | Personnes physiques et morales résidentes ou non en zone UEMOA |
| Lieux de souscription | Les souscriptions des parts sont reçues à CGF BOURSE et chez tout distributeur agréé par les promoteurs. |
| Modalités de souscription | L’heure limite des demandes de souscription de parts est fixée à 12 h 00. Les ordres de souscription reçus avant 12 h 00 sont traités sur la base de la dernière valeur liquidative disponible. Les ordres de souscription reçus après 12 h 00 sont centralisés entre deux calculs de valeurs liquidatives et de publication de la valeur liquidative, et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée hebdomadairement. |
| Modalités de rachat | L’heure limite des demandes de rachat de parts est fixée à 12 h 00. Les ordres de rachat reçus avant 12 h 00 sont traités sur la base de la dernière valeur liquidative disponible. Les ordres de rachat reçus après 12 h 00 sont centralisésentre deux calculs de valeurs liquidiatives et de publication de la valeur liquidative, et sont exécutés sur la base de la prochaine valeur liquidative calculée hebdomadairement. |
Indicateur de risque
3
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
Risque le plus faible
Risque le plus élevé
Documentation